米国雇用統計及び今週の値動きについて
３日（金）雇用統計の結果は悪かった。特に雇用者の市場予想５５万人増のところ、結果は２１万人。このパターンでは金融緩和の思惑から株価は上昇したが、パウエル氏は強固にテーパリングの加速を表明している。優先順位がインフレ対応に変わってしまったことで、経済成長に対する処方箋が出されなくなってしまったのだ。
少なくとも12日のfomcまでは弱いと考えられる（加速を表明することは間違いないが、おそらく織り込み済みからの買いが12日以降ははいる）。が、日本市場を見ると、最近の下げに嫌気がさしたのか下値を支える力も大きい。今週１週間は上がったり下がったりの動きになるだろう。大きく上がったら下がるし、大きく下がったら上がる。取るべき対応は、「下がった局面で徐々に買い足していく」こと。金額としては、FOMCまでにあと200万円。
それでは選ぶべき銘柄。今上がっているか下がっているかはともかく、fomc後に着実にあがっていく銘柄を選ぶ。ポイントは①米国の金利上げによる恩恵を受けられること、②コロナによるサプライチェーンの混乱に強いこと、③当然今後強い需要が見込まれるもの、を考えていきたい。ということを週末調べます。
補足 ①について
米国金利があがると、ドルの価値が高くなるので、円安につながる。つまり輸出産業をみよ、ということ。すでに車上がってるけど、まだワンチャン。
ガバガーバ
本日の日経平均は興味深く拝見させていただきました。
朝はなぜか寝坊して、やべえと思ってすぐパソコンを見たけど、あんま下がってなかったんだよね。寄り天じゃねーのかと思って残念に思って、ちょくちょくソフバンをいじって、値動きもあまりないのかもなくふかもなく、お昼はコメダへ。
がちゃがちゃへたくそなトレードして、マイナス１５０００円ほど。１４時ごろに、５０００つけた川崎を一旦利確。これがよくて、損益はプラスに。が、トヨタは損切れず、ずるずる下がっていった。途中で、川崎、新日本科学を買い足すが、まさ引き底で含み損はマイナス３００００ほど。引け後もみるみる先物は下がり、２７５００ぐらい
おお〜。
が、大証終了後はまたリバり。正直今のポジはとても中途半端で、下がったらもちろん嫌だけど、上がるには物足りないし。どっちてもよいやという感じ。
ずっと朝寄り天のイメージがあったけど、昨日に続いて前場はじまってからちょい経ってからがピークな感じある。今日朝寝坊したのは最悪だけど、たぶん朝寄り売りかます可能性大だったから、まあよかったかもしれない。
そしてこりずにミニ先物に手を出すやつ。大証はじまって２７５３０で２枚買い。いま２万ぐらいプラス。超売りたい。逆指値で買った値段で入れてるから、今日マイナスになることはもうない。今のところどんどんあがってるし、ちょっとちょっと寝かしてみます。ゆってもそんなつよないねんな。
先週末の戦略がちゃんちゃら外れてるわけではない。ボックスにあるということだから、今の戦略は高値時は売ってしまうこと、安くなったら買うこと。
先物は１瞬で０．１%うごく。ひどいせかい。
かぶつら
先週の最大のミスは、金曜日に先物に手を出してしまったこと。全く噛み合わず、５万円以上もってかれた。持株はそこまで損はしていない。まあ月曜日の海運株次第ではある。
オミクロン 拾った情報
ワクチン接種率４２．７%（１１月２６日現在）
→先日ロックダウンを決めたオーストリアと比較してもかなり低い
・現在の各国の感染状況
香港、ベルギー、イスラエル、英国、ドイツ、イタリア。
米国はまだ。ニューヨークは緊急事態宣言。
・感染力
デルタより強いかもしれないけどまだわからない。
これまでより症状がひどいといようなことはなさそう。
・製薬会社の反応
いまのワクチンが有効か確認中。いまのワクチンがきかなくても調整すれば１００日以内になんとかきる、と。
記事を読む限り、まあいけんじゃね感はある。
反応みるに、ニュースよりかなり早い段階で情報はあったのだろう。
今週の戦略。
コロナの下げは、先週のオーストリアのロックダウンに続くもの。そろそろ悪材料できった感があり、楽観論が浮上するのは遠くないだろう、という予想。
基本的には、今まで右肩上がりで、これからも右肩上がりとなるだろう銘柄を買い足していくこと。が、その選定が難しく、アメ株が真っ先に浮かんでしまう。いっきに円高に進んだし、押し目チャンスではある。ゆっても将来的なテーパリング、金利上昇は避けられないだろう。アメリカのインフレはどう考えても問題と思うから。
ただ信用で買えないから、余力が限られてしまう。一定アメ株を買いつつ、日本株にも手を出すしかないと思われる。コロナより岸田のほうが将来的な不確定要素が強いから、望みはあまりない気もしなくはないのだけれど。
明日の戦略
信用余力をあと３００万としよう（大丈夫かおい）
朝では拾わない。ちょっと早い。
おっと、拾うとしたら神戸物産、新日本科学。よりを見て、です。
昼に見て、回復してきてるなら手は出さない。引けで買うのはありかもしれない。が、基本静観でいい気がする。
思いっきり下がってたら、１００万円以内で買いを入れる。
明後日、明明後日と１００万円づつ。
アメリカ株は、そうね・・・。中途半端に買ってもあれだから、S &P５００の３倍ブルでも買おうかしら・・・。
問題は日本株候補。
海運、半導体、アフコロ、銀行、うーん。
・ベネフィットワン → 信用倍率悪くない！ワクチン銘柄・・・なはず。
・海運
海運は郵船と川崎、既に入ってしまっている。これ以上はやめておくか・・・。
が、信用がよくない（８倍）が、基本的にコロナによる混乱はコンテナ価格高止まりが長引く理由になるということ、郵船PTS７２７０円だが、さて７０００円を切るかどうかというとこで、配当８００円の銘柄、利益と配当性向２５%の乖離がまだ保持されていることを考えて、そんな下がるか？ということ、またバルチック海運指数の下げ止まり感をあわせると、底値は限定的・・・なような気がする。
まあ、既に郵船＋川崎で１３０万ぐらい入ってしまってるから、追加で買うとすれば火曜日かなと。
半導体は入るとすればスクリーンかなぁ。
がしかし、懸念点はやな、twitter見てるとチャンスと言ってる人の方がまだ多いことなんだよね・・・。月曜はまあ下がるとして、週の中盤あたりでもうひと下げ入る可能性があるような気がする。その阿鼻叫喚の中で買えるかどうかと思うんよね。
勤労感謝の日
昨日はひどかった。
神戸物産が唐突に７パーセントほど暴落。
主力だったデンソーも２パーセント以上下落。
打診買いしていた米国小型株、デジタルオーシャン、スノーフレークの下げ。
前場で売ったから死は回避したけど、デジタルオーシャンは２０パーセントの下落率。
日本株もおおかた処分。水曜日に売る予定だったけど、月曜日の日経がそこまで下がらなかったから売ってしまった。持株は先週比マイナス５万くらいになってて、じりじりあげてきていた含み益が一気吹き飛んだけど、まあいたしかたない。
方向性は一貫させる。今はコロナ不安がある。日本はまだ大丈夫そうだけど、欧州に始まり、米国もちょっとあやしい。日本もやや連れ安に入るか。水曜日もしかすると原油ベアに入るかもしれない。
それがずれた場合は素直に反省すること。それで負け続けるようなら、才能がないということだから、きっぱり手を引くこと。
・金利
感染者数
新規感染者数
アメリカ 先週ぐらいを底に、やや増えている
オーストリア めっちゃ増えてる やば
韓国も増
接種率（少なくとも１回）
アメリカ６９．３%、
イギリス７４．７%
フランス７７．０%
ドイツ ７０．０%くらい
オーストリア６９．９% → 米国と近い
日本７８．６%
韓国８２．２%
死亡者数
オーストリア 昨年１２月に比べると少ない。が、上昇率は確かに高い。
ドイツもやや増えている感じある。
見通し
ヨーロッパと米国は微妙に相関関係があって、ヨーロッパがさき、おっかけるかんじで米国。米国もこれから感染者増えるのではないかと予想。
→死亡者数は大幅に増えないものの、一時的に経済停滞期に入る可能性あり。
【どう動くか】
投資信託 → いったんすべて解除。どうせ来年から積立nisaにするし、１ヶ月はほっておく。と、ほんとに解除しました。
感染者数については、アジア諸国との相関関係があまり明確でない。動きがめちゃくちゃ。
火曜日がそこ、水曜日に少し戻すとして、売るとしてもそこまで待ってみよう。
今週の見通し
相変わらず悪い一週間だった。地合いの問題じゃない。完全に噛み合わなかった。だから地合いが悪い時は試合以上に下がるし、いいときは本来とれるところで全くとれない。
まずSBSホールディング。買い残多かったが、決算持ち越しで大負け。死。
パーソルは信用倍率バランスが多かったが、決算またぎのリスクが大きかったので前に売ってしまった。結果は決算後爆上げ。人材派遣がいいのはわかっていたはずだ。つらいことだ。
キャリアインデックスは持ち越したが、あまり反応なし。月曜日どうなるか。
新日本科学、神戸物産も売ってしまった。今持株はキャリアインデックスと東京電力で36万ほど。が、金曜日後場で下がるかと思いきや、日経強し。来週月曜日もなんとなく上がりそう。そして金曜日の決算はどこもよかった。スノーピーク、エネチェン、などなど。私は指を咥えて見ているだけだ。
代わりに金曜日の夜に米国株打診買い。
デジタルオーシャン、
プリビア・ヘルス・グループ、
リヴィアン・オートモーティブ、
それぞれ数万程度、合計１３万円ほど。これ買い増していくだけでもいい気がするな・・・。
それぞれわけのわからない日本語訳
①今週の戦略
地合いを見て買い足していく。
短期・・・半導体、アフコロ、第六波絡み
長期・・・ev（ってかモーター）、再生エネルギー、DX、原発
②月曜日どうするか
１）決算跨ぎを狙って買うかもしれないもの
これは買うだろうなぁ・・・。
２）決算が終わったから買うかもしれないもの
メドレー、サンリオ、日本電産、Towa
Towaは買う可能性たかい 好きな形である
３）売り時を見計らうもの
キャリアインデックス ただ長期的に伸びる可能性はある。leadleの飲食も気になる。
４）決算またぎを狙って売りに入りたいもの
fronteo、itbook
5）決算監視銘柄
チェンジ、ジモティー
整理（書きかけ）
翌日の補足。
５日に売った２銘柄は今日上がってましたね。
そのかわりSBSも、新日本科学も、東京電力も、エコミックも、パーソルも、神戸物産も下がってました。逆方向をゆくプロに近い。
三井ハイテック 融資増えてる 当分買わないか
ニチコンも買わんぞ 信用倍率高い 様子見
へんげ、べねわんあたりはまだ信用倍率のバランスがいいんですよね・・・。
ベネワンはまた入るのもありなのかな。
新日本科学は先週の時点で売り残多かったのね・・・。
それをみて火曜日に買っておけばよかったのだ。アホかおれは。
６３６１チェック。金曜日決算。いや、だめか
ミズホメディー（４５９５）黒字転換だけどさげ
帝人（３４０１）さげ
ヤマハ発動機（７２７２）あげ
ワークマン（７５６４）さげ
ソフバン（９９８４）さげからのあげ 自社株買い
住友金属鉱山（５７１３）あげ
towa（６３１５）あげ
GMO（６０２６）など？
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a.５日（金）
・三井物産やdowaホールディングなど、原材料系を売り。dowaは欲しいところでもあるけど、需給がいま悪い感じ。
・東京電力を200枚買い
・新日本科学を200枚買い
霊長類のサプライチェーンって面白いな・・・。
b.今週の戦略
エコミックはうっちまおう。無駄。
いちおうまだ12月まで、全体としては上がっていくという想定。
＜注目決算＞
８日
ミズホメディー（４５９５）
帝人（３４０１）
ヤマハ発動機（７２７２）
ワークマン（７５６４）
ソフバン（９９８４）
住友金属鉱山（５７１３）
towa（６３１５）
GMO（６０２６）など
９日
川崎重工業（７０１２）
東レ（３４０２）
ダイワボウ（３１０７）
物語コーポ（３０９７）
新日本電工（５５６３）
三井金属鉱業（５７０６）
東方亜鉛（５７０７）
三菱マテリアル（５７１１）
ニチコン（６９９６） ケミコンわるかったから下がってるのね
コスモエネルギ（５０２１）
日本電子材料（６８５５）
新電元工業（６８４４）
１０日
SBS、岩谷、knt、ｊタワー
１１日
大紀アルミニウム、エネオス
１２日
アルバック（６７２８）
４０６０ らくもちぇっく ４０５８とよくも
フィーチャ、へんげ、ふりー、めどれー、
BASE、SPEE、東京エレクトロン
６１９２、７３７１、極楽湯
＜決算が終わって気になっているもの＞
日本電解、ベネフィットワン、
c.今後の展望
資源、海運、鉄鋼は一旦手を引く。難しすぎる。
まだきっちりあがっていくもの、受注高が積み上がっているもの。
短期・・・半導体、アフコロ、第六波絡み
長期・・・ev、再生エネルギー、DX、原発
